课程背景：

       资金是企业流动的血液，它是企业发展的根本，企业能否健康、稳健地发展，资金管理显得尤为重要。资金管理涉及企业管理方方面面，具有影响因素复杂、涉及环节多等特点；国资委于2022年分别印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等制度文件，对加强资金管理与司库体系建设提出了指导性纲领，掌握资金管理的科学理论与方法是企业财务管理的必修课。

       传统资金管理面窄、风险管控能力弱，无法适应新形势下的企业发展需求，资金管理手段的升级是企业可持续发展的基础和保障。在数字化技术不断发展的当下，借助数字化技术构建资金、银行账户、金融资产、负债等一体化管理是企业大资金管理的核心内容，依托司库体系建设，以广阔视野与数字化技术助力企业构建“大资金、大金融”一体化管理体系。

课程收益：

       了解司库体系建设的发展历史和变化趋势

       了解国资委针对企业资金管理与司库建设的要求

       掌握司库管理体系的基本框架、建设内容与方法

       掌握司库管理体系下融资风险管理与外汇风险管理的技术方法

课程大纲：

第一模块  司库管理的认识与现状

传统资金管理与资金集中管理

       资金管理vs金融资源管理

司库管理的目标与意义

司库管理的现状

司库管理的定位

       结算型司库

       管理型司库

       价值型司库

       战略型司库

司库体系建设的基本原则

司库与管理组织建设

司库体系建设与世界一流财务管理之间的关系

第二模块 司库体系的建设要求

（一）司库体系的建设内容

       加强银行账户统一管理

       加强集团资金集中管理

       加强资金预算约束管理

       加强债务融资严格管理

       加强资金结算规范管理

       加强票据使用高效管理

       加强应收款项清收管理

       加强借款与融资担保管理

       加强境外企业资金管理

       加强供应链金融服务管理

       加强战略决策支持管理

（二）司库体系的风险防控建设

       严格防范资金舞弊风险

       严格防范资金合规性风险

       严格防范资金流动性风险

       严格防范金融市场风险

（三）司库体系的信息系统建设与工作保障

       系统建设

       系统设计与建设

       系统安全与数据管理

       工作保障

       组织领导

       考核评价

       监督问责

第三模块 司库体系建设实践

司库体系建设的总体框架与思路

司库体系建设实践经验

       国家电网

       中国华电

       中国有色

       中国电建等

第四模块 司库与业务的战略联动

资金循环与三张报表联动

现金流与利润质量

现金流与资产管理

现金流质量与资金利用效率评价

       海螺水泥

       中国船舶等

第五模块 司库与融资管理

直接融资与间接融资

流动性风险

       长期融资风险：增长管理

       短期融资风险：资金计划

企业融资风险评价

融资渠道与融资工具

供应链融资管理及其应用

       顺丰控股

       圆通快递等

第六模块 司库与外汇风险管理

外汇风险的来源与分类

外汇风险管理的工具及实践应用

套期保值在运营管理中的应用

       杭州热联等

第七模块 司库司库与资金安全风险

资金安全风险的来源

资金安全风险的风险控制点与流程制度

资金安全风险的系统建设要求

第八模块 司库的未来发展

走向业务

走向数字

走向全球

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838、18917636997

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