☆ 课程特色

本课程将通过丰富的现实案例，向您详细分析现金流的运行轨迹以及如何管理运作。


☆ 讲师特征



☆ 课程背景

1、现金流对于企业，正如血液和氧气对于人类。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只会付之东流。一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现金管理的企业，终究逃不了一个命运——那就是凯恩斯先生所说的“最后我们都会死去”。


2、现金流对公司生存发展至关重要，现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。


3、基于现金流与现金流管理的重要性，特邀请名师推出：现金流与资本营运管理课程。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

☆ 参加人员

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

现金经理、财务经理、会计经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他部门相关人员

☆ 课程目标

A、了解现金流量为企业命脉的原因

B、掌握量化现金流量的基本方法

C、提升预测未来现金流量的能力

D、学会建立自己公司的现金流量管理机制

E、提高资金使用效率

F、为管理层提供决策建议

G、理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

☆ 课程大纲

一、现金流量在企业财务管理中的重要性


 初步认识企业现金流量活动

 利润与现金流量之间的关系

 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者


二、现金流量管理与营运资本分析


 企业资金周转危机原因分析与解决对策

 营运资本因素分析

 营运资本管理中常见错误解析

 集团公司的“现金池”管理


三、企业现金流入管理


 最佳资本结构的确定

 资本市场筹资的现金流入管理

 银行融资的现金流入管理

 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

 信用管理对现金流入的影响


四、企业现金流出管理


 银行结算体系与结算工具的选择与管理

 电子银行系统

 日常各种现金流出的管理

 关注付款优先次序

 现金管理的内部控制及程序


五、现金流量的量化计算与分析


 经营活动、投资活动

☆ 授课讲师



☆ 主办单位

上海复锐企业管理咨询有限公司

☆ 学习受益



☆ 收费标准

3200/人（包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。团体价格具体协商）

☆ 联系方式

上课地点：上海

联 系 人：(Kathy)周青

电 话：021-65214838*805或021-65210156

传 真: 021-65210596

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E-mail: frpx@free863.com